综合信息管理系统
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财务部

发布时间： 2023-10-19

1.负责建立健全财务核算体系，拟订公司财务规章制度及有关管理办法。

2.负责组织实施会计基础核算工作，指导并监督权属公司的日常会计核算。

3.负责编制财务报表及合并报表，按要求编制财务分析报告。

4.负责牵头编制公司年度财务预算及决算。

5.负责定期对预算执行情况进行分析和反馈。

6.负责公司税收筹划，以及各项税金的申报、缴纳、统计工作。

7.负责公司财务人员团队建设，定期组织有关专业培训和考核工作。

8.负责编制公司资金计划，开展资金统筹调度，确保资金高效利用。 

9.负责公司银行账户的管理及司库系统、财务共享系统、GS系统的操作管理。

10.负责办理公司金融机构还本付息等具体工作，保证公司的刚性兑付。

11.负责公司会计档案管理工作。

12.负责公司资产的价值管理和成本费用控制工作。

13.负责开拓金融市场，建立多元化融资渠道及融资档案管理工作。

14.负责对接水发集团财金管理中心、审计部及外部审计、财务检查等相关工作。

15.指导权属公司开展相关工作。

16.完成领导交办的其他工作。